Bankverbindung Kreditor Ausland

[Isabelle601]

Oh Mann, Ihr habt's echt schwer mit mir.
Aber das wird sich noch ändern und dann werde ich mich auch um andere hier im Forum kümmern können
Ihr gebt Euch echt viel Mühe!

Also, ich denke das Programm müsste dann RFFOD__L heißen.
Dann steht da noch ein Programm, und das heißt RFFOEDI1.

Vielleicht könnte mir ja noch jemand die Zusammenhänge dieser Programme erklären.

Vielen Dank im voraus,
Blueshape

[Fabian1957]

Oh Mann, Ihr habt's echt schwer mit mir.
Aber das wird sich noch ändern und dann werde ich mich auch um andere hier im Forum kümmern können
Ihr gebt Euch echt viel Mühe!

Gerne

RFFOD__L ist für den Zahlungsträgerdruck (Auslandsüberweisung Deutschland).
RFFOEDI1 erzeugt IDOCs. Damit kann man dann die Zahlungsinformationen an die Bank übermitteln (EDI-Subsystem).

Relevant ist für Dich RFFOD__L. Dieser Report erzeugt den Datenträger. Schau Dir die technische Beschreibung des Datenträgers an (SE38, dann Dokumentation zu diesem Report).
Den Inhalt des Datenträgers würde ich dann an Deiner Stell analysieren (müßte über die Transaktion FDTA möglich sein). Bevor Du das machst, schaust Du Dir aber für den betreffenden Kreditor den relevanten Zahlungssatz in der Tabelle REGUH an. Dort schaust Du, ob die Daten wie Bankleitzahl, Swift-Code, Kontonummer gefüllt sind. Nur wenn diese korrekt gefüllt sind, kann auch der Zahlungsträger korrekt erstellt werden. Darum sollte dieser Punkt als erstes überprüft werden.

REGUH sind die Einträge, die das Zahlprogramm (F110) erstellt und die von den Zahlungsträgerdruckprogrammen verwendet werden um die verschiedenen Zahlungsträger zu erzeugen.

Du kannst auch hergehen und den Zahlungsträger nochmals erstellen (Achtung: Ausgabemedium '0' TemSe!!!)

Dann kannst Du nämlich noch debuggen (falls das notwendig ist), um dem 'Problem' auf die Spur zu kommen.

Das relevante Coding findest Du im Include 'RFFORI05'.

Ausschnitt:

Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled.txt)

1. *       Empfängerkonto
2.         IF NOT T015W-DTKZA BETWEEN 20 AND 33.  "leer bei Bankscheck
3.           PERFORM LAENDER_LESEN USING REGUH-ZBNKS.
4.           DTABT-T12       = '/'.
5.           IF T015W-DTKZA EQ 11                 "IBAN bei EU oder EUE
6.           OR T015W-DTKZA EQ 13.
7.             DTABT-T12+1 = REGUD-ZIBAN.
8.           ELSEIF REGUD-ZIBAN NE SPACE          "IBAN gefüllt und
9.           AND    PAR_IBAN    EQ 'X'.           "gewünscht (Parameter)
10.             DTABT-T12+1 = REGUD-ZIBAN.
11.           ELSEIF HLP_XEURO EQ 'X'
12.           AND NOT T005-LANDK IN TAB_BANKCODE.
13.             CASE T005-LANDK.
14.               WHEN 'E'.                        "Spanien
15.                 CONCATENATE REGUH-ZBNKL
16.                             REGUH-ZBKON
17.                             REGUH-ZBNKN
18.                        INTO DTABT-T12+1.
19.               WHEN 'F' OR 'P'.                 "Frankreich/Portugal
20.                 CONCATENATE REGUH-ZBNKL
21.                             REGUH-ZBNKN
22.                             REGUH-ZBKON
23.                        INTO DTABT-T12+1.
24.               WHEN OTHERS.                     "sonstige, nicht in
25.                 CONCATENATE REGUH-ZBNKL        "TAB_BANCODE aufge-
26.                             REGUH-ZBNKN        "geführte Länder
27.                        INTO DTABT-T12+1.
28.             ENDCASE.
29.  
30.  
31.  

GeSHi ©

So, das sollte erstmal reichen

Hermann

[Alva1590]

OK Hermann,

ich werde mir das ansehen.

Vielen Dank erstmal,
Blueshape

[Alva1590]

Also die Bankkotnummer ist in der Tablle
REGUH mit dabei.

Mal sehen...

[Isabelle601]

Hallo Hermann,

ich denke ich habe das Problem analysieren können.

In der F110 auf dem Tab "Druck und Datenträger"
finde ich ja die 3 Programme, unter anderem auch den RFOD_L. Daneben können ja Varianten gepflegt werden.
Wir haben eine Variante, wenn ich da dann auf "Variante pflege" gehe, habe ich ein Selektionsbild.

Hier finde ich auch unter dem TabStrip "Ausgabesteuerung" eine checkbox "IBAN weiterleiten". Ich nehme an, dass das angeklickt sein muss, damit die IBAN mitgegeben wird.

Ist das richtig ?
Und wenn ich das jetzt angeklickt lasse, aber bei einem Kreditor gar keine IBAN im Stamm hinterlegt ist, nimmt er dann wenigstens die Kontonummer des Kreditors mit ?

Viele Grüße und besten Dank
Blueshape

[Fabian1957]

Du mußt mal im Include RFFORI05 (SE38) nachschauen. Soweit ich gesehen habe, genügt ihm das Flag alleine nicht. Wenn Du das Flag IBAN setzt, schaut er in der REGUD nach, ob die IBAN vorhanden ist (Feld REGUD-ZIBAN).

Hermann

[Isabelle601]

Vielen Dank für die Antwort, Hermann.
Aber das sind ja alles Standardprogramme, wie soll ich denn da 'ran ?
Ich meine, die Stammdaten sind gepflegt und wenn ich dann noch sage, dass er die IBAN auch weiterleiten soll, dann muss das doch reichen !? Wozu gibt es denn die Checkbox ?
Ich verstehe da ehrlich gesagt nciht so richtig, wie ich da noch eingreifen soll/kann ?

Viele Grüße
Blueshape

[Fabian1957]

Ich meinte auch nicht, daß Du da was ändern sollst. Auf gar keinen Fall sogar
In dem Standardprogramm kannst Du aber an den betreffenden Stellen nachschauen, was verlangt wird bzw. einen Breakpoint setzen um zu sehen, ob im Customizing oder Stammdaten ggf. noch etwas fehlt.
So ist das gedacht

Bin sowieso eher gegen jegliche Modifikation. Besser ist es immer, wenn sich die Dinge über einen workaround oder eine Erweiterung lösen lassen. Modifikation ist immer nur der letzte Ausweg (und meiner Meinung nach kein besonders guter, da u.U. kaum noch beherrschbare Seiteneffekte, nach Update weg, usw.)

Hermann

[Willy1492]

1. Welches Release habt Ihr im Einsatz?
2. Kann es sein, dass die Bank MT103 statt MT100 haben will?
(MT100 ist m.E. seit fast einem Jahr veraltet.)

[Alva1590]

Hallo,

es ist 4.6c.
Ich denke ich werde es heute nochmal überprüfen, ob die IBAN mitgekommen ist.

Aber ich meine, es muss doch irgendwelche Kriterien geben, durch die sichergestellt wird, dass die IBAN mitgegeben wird. Z.B. IBAN im Stammsatz und dieses Flag, was ich gesetzt habe.

Gibt es noch weitere Krieterien ?

Viele Grüße,
Blueshape