Bankverbindung Kreditor Ausland

[Isabelle601]

Hallo,

wir haben Probleme bei einem Kreditor mit dem
Zahlungslauf. Zahlwege usw. müsste stimmen.
Irgendwie ist da kein Konto mitgenommen worden,
nur der SWIFT-Code.
Im Stammsatz des Kreditors ist der SWIFT-Code,
der Bankschlüssel und die Kontonummer hinterlegt.

Reicht doch aus oder ?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
So wie ich die Bank verstanden habe, ist die Kontonummer
nicht mitgegeben worden!

Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Blueshape

[Kadir2270]

Hallo Blueshape.

Welcher Art sind die Probleme? Fehlermeldung? Protokoll?
Swift-Code reicht aus, um im internationalen Zahlungsverkehr eine Bank eindeutig zu identifizieren. Die Kontonummer wird aber nach wie vor benötigt.

Wenn ich Dein Posting richtig verstanden habe, dann habt Ihr einen Zahlungsträger erzeugt (welches Format?) und an die Bank gegeben. Die Bank mahnt nun die Kontonummer an? Soweit richtig?

Gruß


Joe.

[Isabelle601]

Hi Joe,

soweit richtig.
Die Kontnummer ist auch hinterlegt.
Die Bank sagt, dass keine Informationen über das Konto mitgegeben wurden !?

[Kadir2270]

Hallo Blueshape.

Welches Format ist das, das Ihr benutzt bzw. welches Zahlungsträgerdruckprogramm? Ist das Swift 100 bzw. RFFOM100?

Gruß


Joe.

[Alva1590]

Falls es Swift MT100 ist, solltest Du Dir den Fileinhalt ansehen. Der relvante Teil ist dieser:
(Auszug aus der Strukturbeschreibung)

57A C35 SWIFT-Code Zahlempfbank BNKA-SWIFT FK02
bzw. falls kein SWIFT-Code angegeben
57A C35 BLZ Zahlempfbank BNKA-BNKLZ FK02
59_1 C35 Bankkonto Zahlempfbank LFBK-BANKN FK02

Eventuell mußt Du mal reindebuggen. Breakpoint am besten hier:
Include RFFORI10

Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled.txt)

1. *   Field 59, first line
2.     WHEN '59_1'.
3.       dta_mt100-value+up_off = '/'.
4.       ADD 1 TO up_off.
5.       IF regud-ziban IS INITIAL.
6. *     no IBAN; write bank account number to field 59_1
7.         CALL FUNCTION 'GET_EXT_BANKACCOUNT_NO'
8.              EXPORTING
9.                   i_bank_country     = reguh-zbnks
10.                   i_blz              = reguh-zbnkl
11.                   i_bank_account     = reguh-zbnkn
12.                   i_control_key      = reguh-zbkon
13.              IMPORTING
14.                   e_ext_bank_account = up_value.
15.  

GeSHi ©

[Fabian1957]

Man kann sich auch mal die relevanten REGUH-Einträge (Tabelle REGUH) des Zahlungsträgerdruckprogramms anschauen, um festzustellen, ob die Daten überhaupt vorhanden sind.

Hermann

[Isabelle601]

Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich bin jetzt etwas überfragt!

Ich weiß nichts von einem Zahlungsträgerprogramm...
Wir starten den Zahllauf über F110...
Verwendet dieser dann das von Euch angesprochene Programm ? Wo sehe ich, welches er verwendet ?

Viele Grüße
Blueshape

[Fabian1957]

Beim Einplanen eines Zahllaufs über die F110 werden zusätzlich auch noch Zahlungsträger erzeugt (i.d.R. ist das so).
Beim Einplanen über F110, gibt es den Reiter 'Druck und Datenträger'. Dort sieht man, welche Zahlungsträgerdruckprogramme verwendet werden.

Hermann

[Isabelle601]

Ahh, jetzt ja!
Das Programm heißt RFFOAVIS.

Und nu ?

[Fabian1957]

Und nu?
Nu solltest Du bei Euch mal nachfragen, wie die Bank, die Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsaufträge bekommt, denn anscheinend benutzt Ihr (zumindest nicht über die F110) kein Zahlungsträgerdruckprogramm. Daher die Frage: Wie läuft das bei Euch?
RFFOAVIS sind lediglich Zahlungsinformationen bzw. Zahlungsavise an Eure Geschäftspartner über bevorstehende Zahlungen. Das ist nicht das, was an die Bank geht.

Hermann