Hi @ll,
für die Finanzanlagen im SAP git es eigentlich die Komponente "Treasury", wenn ich richtig informiert bin. Diese haben wir aber nicht im Einsatz.
Nun haben uns die externen Prüfer dazu "verdonnert", die Finanzanlagen künfig über das FI-AA abzubilden... ganz toll.
Hat jemand damit Erfahrung?
Was muss ich besonders beachten, wo sind event. bekannte "Stolpersteine"?
Neue Anlagenklassen verstehen sich von selber, auch der AfA Schlüssel "0000" ist klar. Aber was ist z. B. mit der Nutzungsdauer? Soll die auf 99 Jahre gesetzt werden?
Was passiert mit den Auf- und Abwertungen der Wertpapiere zum Stichtag? Wie werden die ggf. automatisch gebucht und was ist mit unterjährigen Zu- und Abgängen (Verkauf und Neukauf) von Wertpapieren?
Wird pro Wertpapier(-depot) eine Anlage angelegt? Z.B. 1000 St. Kommunalobligationen? Mit Verkauf einens Teiles der WP verändert sich meistens auch der Preis der restlichen WP... muss dann sofort (noch vorher) eine komplette Neubewertung durchgeführt werden oder erst wieder zu einem Stichtag? Dann hätte ich aber einen verdeckten Gewinn bzw. Verlust...
**Grübel**
Hilfe!!
Viele Grüße
Prof.