Aufteilung Kontoauszug Hauptbuch / FS-CD-Nebenbuch

[Angela1614]

Im Ernst: der ganze Zauber da oben erzeugt völlig korrekte Buchungen, in Kurzdarstellung:

1. RFEBKA00 liest den Kontoauszug in den Bankdatenspeicher und bucht im Hauptbuch "Bank an versch. Verrechnungskonten"
2. RFKKKA00 holt sich aus dem Bankdatenspeicher seine(!) Daten und liefert über die Zahlstapel ans Hauptbuch Buchungen "Verrechnungskonto FS-CD an Forderungen VN" o.ä.

Die Bank stimmt sofort, das Verrechnungskonto ist am Ende ebenfalls abgeräumt, alle sind glücklich und zufrieden.
Das hat man eigentlich auch schon im Standard (oh ja!), aber...

Der RFKKKA00 geht davon aus, dass immer der komplette Kontoauszug für das Nebenbuch gedacht ist, zumindest die ihm bekannten Geschäftsvorfallcodes.

Und darüber lässt sich das einfach nicht abgrenzen: angenommen Versicherungsnehmer überweisen ihre Prämien, dann gehören diese Gelder ins Nebenbuch FS-CD.
Überweisen Mieter firmeneigener Häuser ihre Mieten aufs gleiche Bankkonto, so haben diese Zahlungen haben nichts im Versicherungsnebenbuch zu suchen (sondern müssen im Hauptbuch gegen ein anderes Konto gebucht werden, "Mieten" zum Beispiel).
Damit habe ich zwei völlig verschieden zu behandelnde Einzahlungen mit gleichem Geschäftsvorfallcode (Überweisung) auf demselben Bankkonto.

Um diese halt auch automatisch unterschiedlich zu behandeln, waren die Eingriffe wie weiter oben beschrieben notwendig.

Andere "Lösung", laut SAP-Doku zu RFKKKA00 auch so gedacht: man hat ein Bankkonto, welches nur für FS-CD gedacht ist. Haben wir aber nicht.

In der Hoffnung, nicht für noch mehr Verwirrung gesorgt zu haben,:wink:
Frank.