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Das ist ganz einfach zu erklären: Reine Zauberei. Du weisst schon, Zauberstab und so
Nein, ernsthaft: Das System weiss zunächst nicht, von wem die Zahlung ist. Dazu muss es den Verwendungszweck durchsuchen und parsen und diese Informationen werden dann verwendet um offene Posten zu finden.
Damit kann man dann die Zahlung zuordnen. Deshalb muss man im Customizing die Interpretationsalgorithmen einstellen, d.h. das System versucht einen offenen Posten anhand der Beleg- oder Referenzbelegnummer zu finden. Wenn im Debitorenstammsatz die Bankverbindung hinterlegt ist, kann das System auch darüber zumindest den Debitor finden und damit die Zahlung zuordnen.
Die Maskierung ist eine Hilfe, um nicht für jede Bank die Buchungen einstellen zu müssen, sondern bspw. für mehrere Banken die korrekten Konten finden zu können (funktioniert auch über die Stammdaten und die Kontoauszugsinformationen die von der Bank gesendet werden).
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Kontensymbole siehe vorherigen Absatz. Dadurch erspart man sich enormen Customizingaufwand. Kontoauszüge von mehreren Banken können dadurch in gleicher Weise bearbeitet werden.
1.) Korrekt.
2.) Korrket.
3.) Schon wieder korrekt
4.) Immer noch korrekt. Zusatz: Und über die Bankverbindung und Informationen in der betreffenden Kontoauszugsdatei.
Dein Problem verstehe ich nicht so ganz. Das System bekommt von aussen den Kontoauszug mit. Da steht die Bankverbindung drin. Im Customizing hast Du Eurer betreffenden Bankverbindung ein Vorgangsschema zugeordnet. Wenn nun ++++++++ drinsteht, heisst dass das der Kontoauszug zu dieser Bankverbindung das Sachkonto bebuchen soll (z.B. 113100). Wenn man nun Zwischenkonten bebuchen möchte kann man sagen +++++++9, d.h. gehe vom gefundenen Bank-Sachkonto aus und ersetze die letze 0 durch eine 9. Das ist dann das Zwischenkonto (in dem Beispiel 113109).
