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Hallo ihr Lieben,

unser Fachbereich hat folgendes Problem: Er nimmt den Anfangsbestand fertige bzw. unfertige Erzeugnisse und vergleicht diese mit den GuV Buchungen.

Vergleichen bedeutet in diesem Zusammenhang: Daten rein ins Excel.

Die Differenz tritt auf wegen der Buchungen auf das WE / RE Konto, was ja wiederum ein Bilanzkonto ist.

Jedenfalls wird im Rahmen des Monatsabschlusses dann die Differenz einfach manuell umgebucht.

Jm. eine Idee wie man sowas vernünftig abhandeln könnte? Erfahrungswerte?

VG,

Immersap

Um es nochmal genauer zu erklären.

Wie gesagt: Ich habe Konto "Material". Habe hier einen Anfangsbestand und ziehe den Endbestand ab. Diesen Saldo vergleiche ich mit dem Saldo der Verbrauchsbuchungen. Zur Zeit tritt dort natürlich eine Differenz auf. Diese wiederum tritt auf, weil für das Konto "Material" beim Wareneingang Buchungen ablaufen die gegen das WE/RE Konto gebucht werden und somit keine Buchung gegen ein Verbrauchskonto läuft.

Jetzt denke ich, dass Anfangsbestand ./. Endbestand = Verbrauch - offene Posten WE/RE Saldo stimmen sollte, oder nicht!?

Irgendwo liegt doch hier dir Krux!?